| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 564.00 | 60 881.00 | 5 682.00 | 66 564.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 165 516.00 | 29 034.00 | 136 482.00 | 165 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 920.00 | 66 944.00 | 74 975.00 | 141 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 728.00 | 156 859.00 | 232 869.00 | 389 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 323 558.00 | | 323 558.00 | 323 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 612.00 | | 765 612.00 | 765 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 340.00 | 156 859.00 | 998 481.00 | 1 155 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 371 648.00 | 289 756.00 | | 371 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 753.00 | 81 892.00 | | 69 753.00 |
DL TOTAL (I) | 458 170.00 | 388 418.00 | | 458 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 167.00 | 149 710.00 | | 131 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 5 944.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 44 877.00 | | 75 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 528.00 | 268 792.00 | | 242 528.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 6 259.00 | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 482.00 | 46 425.00 | | 46 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 311.00 | 522 007.00 | | 505 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 481.00 | 915 425.00 | | 998 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 362 789.00 | | 1 362 789.00 | 1 362 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 789.00 | | 1 362 789.00 | 1 362 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | 99.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 640.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 132.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 132.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -4 492.00 | | 1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 958.00 | 31 604.00 | | 22 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 12 466.00 | | 11 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 037.00 | 1 291 818.00 | | 1 372 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 285.00 | 1 209 925.00 | | 1 302 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 753.00 | 81 892.00 | | 69 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 856.00 | | 32 965.00 | 373 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 093.00 | 389 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 72 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 439.00 | 307 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 191.00 | | 124.00 | 73 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 198.00 | | 32 677.00 | 291 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | 164.00 | 9 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 607.00 | 35 264.00 | 17 011.00 | 138 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 304.00 | 4 150.00 | 572.00 | 57 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 303.00 | 31 114.00 | 16 439.00 | 81 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 379 731.00 | 379 731.00 | | 379 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 167.00 | 38 192.00 | 92 974.00 | 131 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 087.00 | 433 934.00 | 4 153.00 | 438 087.00 |
VW T.V.A. | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 311.00 | 412 337.00 | 92 974.00 | 505 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
YT Sous‐traitance | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 396.00 | | | 354 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |