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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 438.00 | 74 562.00 | 14 875.00 | 89 438.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 168 602.00 | 65 831.00 | 102 771.00 | 168 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 999.00 | 109 640.00 | 41 359.00 | 150 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 810.00 | 250 033.00 | 174 777.00 | 424 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 010.00 | 1 052.00 | 213 958.00 | 215 010.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 425 432.00 | | 425 432.00 | 425 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 470.00 | 1 052.00 | 684 418.00 | 685 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 280.00 | 251 085.00 | 859 195.00 | 1 110 280.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 552 898.00 | | | 552 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 592 709.00 | | | 592 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 195.00 | | | 859 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 429.00 | | 973 429.00 | 973 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 429.00 | | 973 429.00 | 973 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 997.00 | | | 1 002 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 193.00 | | | 979 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 461.00 | | 11 967.00 | 443 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 618.00 | 424 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 618.00 | 319 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 505.00 | | 10 030.00 | 85 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 296.00 | | 1 923.00 | 348 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 14.00 | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 360.00 | 40 159.00 | 17 487.00 | 227 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 468.00 | 5 094.00 | | 69 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 892.00 | 35 066.00 | 17 487.00 | 157 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 232.00 | 25 486.00 | 9 747.00 | 35 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 551.00 | 255 355.00 | 4 196.00 | 259 551.00 |
VW T.V.A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 486.00 | 256 739.00 | 9 747.00 | 266 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
YT Sous‐traitance | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 740.00 | | | 374 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |