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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 527.00 | 265 893.00 | 93 634.00 | 359 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 614.00 | 284 653.00 | 342 960.00 | 627 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 056.00 | 27 333.00 | 473 723.00 | 501 056.00 |
BZ Autres créances | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
CF Disponibilités | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 906.00 | 27 333.00 | 712 572.00 | 739 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 520.00 | 311 987.00 | 1 055 533.00 | 1 367 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 463.00 | 109 790.00 | | 126 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 929.00 | 151 673.00 | | 194 929.00 |
DL TOTAL (I) | 403 893.00 | 343 963.00 | | 403 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 014.00 | 123 526.00 | | 91 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | 51 808.00 | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 47 388.00 | | 38 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 417.00 | 289 696.00 | | 294 417.00 |
EA Autres dettes | 183 758.00 | 140 747.00 | | 183 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 639.00 | 653 616.00 | | 651 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 533.00 | 997 580.00 | | 1 055 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 515.00 | 562 602.00 | | 588 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 164 121.00 | | 2 164 121.00 | 2 164 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 121.00 | | 2 164 121.00 | 2 164 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 1 000.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 648.00 | 44 538.00 | | 66 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 365.00 | 1 982 519.00 | | 2 177 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 435.00 | 1 830 846.00 | | 1 982 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 929.00 | 151 673.00 | | 194 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 732.00 | | 32 883.00 | 597 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 35 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 627 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 145.00 | | 28 383.00 | 331 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 977.00 | | 4 500.00 | 33 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 769.00 | 37 885.00 | | 246 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 009.00 | 37 885.00 | | 228 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | 21 804.00 | 6 026.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 556.00 | 21 804.00 | 6 026.00 | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 556.00 | 21 804.00 | 6 026.00 | 11 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UX Autres créances clients | 465 565.00 | | | 465 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 014.00 | 27 889.00 | 63 125.00 | 91 014.00 |
VI Groupe et associés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VP Divers | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 464.00 | 692 464.00 | | 692 464.00 |
VW T.V.A. | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 640.00 | 588 515.00 | 63 125.00 | 651 640.00 |