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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 872.00 | 323 578.00 | 95 293.00 | 418 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 278.00 | 342 338.00 | 338 940.00 | 681 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 413.00 | 24 994.00 | 795 419.00 | 820 413.00 |
BZ Autres créances | 211 277.00 | | 211 277.00 | 211 277.00 |
CF Disponibilités | 713 935.00 | | 713 935.00 | 713 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 997.00 | 24 994.00 | 1 752 003.00 | 1 776 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 276.00 | 367 332.00 | 2 090 943.00 | 2 458 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 274 003.00 | 197 569.00 | | 274 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 491.00 | 346 433.00 | | 321 491.00 |
DL TOTAL (I) | 677 994.00 | 626 503.00 | | 677 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 037.00 | 25 681.00 | | 236 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 111.00 | 136 819.00 | | 211 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 36 579.00 | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 266.00 | 441 144.00 | | 498 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | 392 397.00 | 291 174.00 | | 392 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 949.00 | 931 398.00 | | 1 412 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 943.00 | 1 557 901.00 | | 2 090 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 522.00 | 929 709.00 | | 1 205 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 913.00 | | 3 162 913.00 | 3 162 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 913.00 | | 3 162 913.00 | 3 162 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 652.00 | 121 063.00 | | 116 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 164.00 | 2 966 677.00 | | 3 185 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 673.00 | 2 620 244.00 | | 2 863 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 491.00 | 346 433.00 | | 321 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 332.00 | | 66 059.00 | 647 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 112.00 | 681 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 112.00 | 418 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 926.00 | | 66 059.00 | 384 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 842.00 | 29 609.00 | 32 112.00 | 344 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 082.00 | 29 609.00 | 32 112.00 | 326 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 398.00 | 392 398.00 | | 392 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UX Autres créances clients | 779 413.00 | 779 413.00 | | 779 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 976.00 | 1 976.00 | 150 000.00 | 151 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 061.00 | 26 634.00 | 57 427.00 | 84 061.00 |
VI Groupe et associés | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 691.00 | 1 092 691.00 | | 1 092 691.00 |
VW T.V.A. | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 950.00 | 1 205 522.00 | 207 427.00 | 1 412 950.00 |