| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 003.00 | 309 512.00 | 98 490.00 | 408 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 409.00 | 328 272.00 | 342 137.00 | 670 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 712.00 | 20 903.00 | 500 809.00 | 521 712.00 |
BZ Autres créances | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
CF Disponibilités | 158 890.00 | | 158 890.00 | 158 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 423.00 | 20 903.00 | 862 520.00 | 883 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 833.00 | 349 176.00 | 1 204 657.00 | 1 553 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 129 393.00 | 126 463.00 | | 129 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 307.00 | 194 929.00 | | 206 307.00 |
DL TOTAL (I) | 418 200.00 | 403 893.00 | | 418 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 339.00 | 91 302.00 | | 117 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 915.00 | 43 876.00 | | 61 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 38 284.00 | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 867.00 | 294 417.00 | | 321 867.00 |
EA Autres dettes | 259 972.00 | 183 758.00 | | 259 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 456.00 | 651 639.00 | | 786 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 657.00 | 1 055 533.00 | | 1 204 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 679.00 | 588 515.00 | | 715 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 288.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 136.00 | | 2 276 136.00 | 2 276 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 136.00 | | 2 276 136.00 | 2 276 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 3 875.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 940.00 | 66 648.00 | | 67 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 414.00 | 2 177 365.00 | | 2 305 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 107.00 | 1 982 435.00 | | 2 099 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 307.00 | 194 929.00 | | 206 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 614.00 | | 49 795.00 | 627 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 670 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 528.00 | | 48 475.00 | 359 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 477.00 | | 1 320.00 | 35 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 654.00 | 43 619.00 | | 284 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 894.00 | 43 619.00 | | 265 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 334.00 | | 6 430.00 | 27 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 334.00 | | 6 430.00 | 27 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 334.00 | | 6 430.00 | 27 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UX Autres créances clients | 493 727.00 | | | 493 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 196.00 | 46 418.00 | 70 777.00 | 117 196.00 |
VI Groupe et associés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VP Divers | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 162.00 | 754 162.00 | | 754 162.00 |
VW T.V.A. | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 457.00 | 715 679.00 | 70 777.00 | 786 457.00 |