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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 261.00 | 382 199.00 | 234 061.00 | 616 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 515.00 | 382 199.00 | 534 315.00 | 916 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 984.00 | 18 344.00 | 777 640.00 | 795 984.00 |
BZ Autres créances | 294 581.00 | | 294 581.00 | 294 581.00 |
CF Disponibilités | 1 020 463.00 | | 1 020 463.00 | 1 020 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 201.00 | 18 344.00 | 2 122 856.00 | 2 141 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 716.00 | 400 544.00 | 2 657 172.00 | 3 057 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 325 494.00 | 274 003.00 | | 325 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 642.00 | 321 491.00 | | 591 642.00 |
DL TOTAL (I) | 999 636.00 | 677 994.00 | | 999 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 497.00 | 236 037.00 | | 261 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 917.00 | 211 111.00 | | 282 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 50 332.00 | | 53 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 325.00 | 498 266.00 | | 622 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 804.00 | | |
EA Autres dettes | 437 695.00 | 392 397.00 | | 437 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 535.00 | 1 412 949.00 | | 1 657 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 172.00 | 2 090 943.00 | | 2 657 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 710.00 | 1 205 522.00 | | 1 468 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 757.00 | | 3 769 757.00 | 3 769 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 757.00 | | 3 769 757.00 | 3 769 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 374.00 | 116 652.00 | | 214 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 632.00 | 3 185 164.00 | | 3 817 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 990.00 | 2 863 673.00 | | 3 225 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 642.00 | 321 491.00 | | 591 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 279.00 | | 261 930.00 | 681 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 693.00 | 916 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 760.00 | 213 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 933.00 | 616 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 872.00 | | 205 322.00 | 418 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | 56 608.00 | 29 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 338.00 | 66 554.00 | 26 693.00 | 342 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 578.00 | 66 554.00 | 7 933.00 | 323 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 994.00 | | 6 650.00 | 24 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 994.00 | | 6 650.00 | 24 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 994.00 | | 6 650.00 | 24 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 904.00 | 233 904.00 | | 233 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 696.00 | 437 696.00 | | 437 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
UX Autres créances clients | 762 659.00 | 762 659.00 | | 762 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 270 977.00 | 270 977.00 | | 270 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 422.00 | 72 597.00 | 188 825.00 | 261 422.00 |
VI Groupe et associés | 282 917.00 | 282 917.00 | | 282 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 639.00 | | | 212 639.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 966.00 | 1 120 737.00 | 36 229.00 | 1 156 966.00 |
VW T.V.A. | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 536.00 | 1 468 711.00 | 188 825.00 | 1 657 536.00 |