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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 752.00 | 414 760.00 | 191 992.00 | 606 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 007.00 | 414 760.00 | 492 246.00 | 907 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 387.00 | 38 795.00 | 858 592.00 | 897 387.00 |
BZ Autres créances | 716 268.00 | | 716 268.00 | 716 268.00 |
CF Disponibilités | 906 175.00 | | 906 175.00 | 906 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 433.00 | 38 795.00 | 2 566 638.00 | 2 605 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 440.00 | 453 555.00 | 3 058 884.00 | 3 512 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 326 136.00 | 325 494.00 | | 326 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 525.00 | 591 642.00 | | 665 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 162.00 | 999 636.00 | | 1 074 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 749.00 | 261 497.00 | | 276 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 398.00 | 282 917.00 | | 412 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 819.00 | 53 099.00 | | 70 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 749.00 | 622 325.00 | | 625 749.00 |
EA Autres dettes | 599 005.00 | 437 695.00 | | 599 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 722.00 | 1 657 535.00 | | 1 984 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 884.00 | 2 657 172.00 | | 3 058 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 972.00 | 1 468 710.00 | | 1 801 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 144.00 | | 4 272 144.00 | 4 272 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 144.00 | | 4 272 144.00 | 4 272 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 889.00 | 214 374.00 | | 225 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 669.00 | 3 817 632.00 | | 4 325 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 143.00 | 3 225 990.00 | | 3 660 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 525.00 | 591 642.00 | | 665 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 516.00 | | 54 233.00 | 916 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 741.00 | 907 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 741.00 | 606 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 850.00 | | | 213 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 261.00 | | 54 233.00 | 616 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 200.00 | 96 257.00 | 63 696.00 | 382 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 200.00 | 96 257.00 | 63 696.00 | 382 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 344.00 | 28 059.00 | 7 608.00 | 18 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 344.00 | 28 059.00 | 7 608.00 | 18 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 344.00 | 28 059.00 | 7 608.00 | 18 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 059.00 | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 006.00 | 599 006.00 | | 599 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
UX Autres créances clients | 831 513.00 | 831 513.00 | | 831 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 689 394.00 | 689 394.00 | | 689 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 612.00 | 92 861.00 | 182 750.00 | 275 612.00 |
VI Groupe et associés | 412 398.00 | 412 398.00 | | 412 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 487.00 | 1 699 258.00 | 36 229.00 | 1 735 487.00 |
VW T.V.A. | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 722.00 | 1 801 972.00 | 182 750.00 | 1 984 722.00 |