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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 701.00 | 345 043.00 | 75 657.00 | 420 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 107.00 | 363 803.00 | 319 304.00 | 683 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 849.00 | 19 043.00 | 637 805.00 | 656 849.00 |
BZ Autres créances | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CF Disponibilités | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 318.00 | 19 043.00 | 1 088 274.00 | 1 107 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 425.00 | 382 846.00 | 1 407 578.00 | 1 790 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 137 700.00 | 129 393.00 | | 137 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 869.00 | 206 307.00 | | 293 869.00 |
DL TOTAL (I) | 514 069.00 | 418 200.00 | | 514 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 386.00 | 117 340.00 | | 71 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 160.00 | 61 915.00 | | 87 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 25 361.00 | | 34 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 538.00 | 321 867.00 | | 385 538.00 |
EA Autres dettes | 315 228.00 | 259 972.00 | | 315 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 508.00 | 786 456.00 | | 893 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 578.00 | 1 204 657.00 | | 1 407 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 011.00 | 715 679.00 | | 868 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 268.00 | | 2 572 268.00 | 2 572 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 268.00 | | 2 572 268.00 | 2 572 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 817.00 | 67 940.00 | | 106 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 609.00 | 2 305 414.00 | | 2 591 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 740.00 | 2 099 107.00 | | 2 297 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 869.00 | 206 307.00 | | 293 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 410.00 | | 12 698.00 | 670 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 003.00 | | 12 698.00 | 408 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 273.00 | 35 531.00 | | 328 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 513.00 | 35 531.00 | | 309 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 903.00 | | 1 860.00 | 20 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 903.00 | | 1 860.00 | 20 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 903.00 | | 1 860.00 | 20 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 229.00 | 315 229.00 | | 315 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UX Autres créances clients | 630 673.00 | 630 673.00 | | 630 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 777.00 | 45 280.00 | 25 497.00 | 70 777.00 |
VI Groupe et associés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VP Divers | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 589.00 | 894 589.00 | | 894 589.00 |
VW T.V.A. | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 509.00 | 868 012.00 | 25 497.00 | 893 509.00 |