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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 196.00 | | 622 196.00 | 622 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 30 970.00 | 4 669.00 | 35 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 896.00 | 43 469.00 | 651 427.00 | 694 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 2 379 983.00 | | 2 379 983.00 | 2 379 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 590.00 | | 2 488 590.00 | 2 488 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 486.00 | 43 469.00 | 3 140 017.00 | 3 183 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
DL TOTAL (I) | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
EA Autres dettes | 2 497 882.00 | | | 2 497 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 748.00 | | | 2 826 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 017.00 | | | 3 140 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 748.00 | | | 2 826 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 947.00 | | 911 947.00 | 911 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 947.00 | | 911 947.00 | 911 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 433.00 | | | 915 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 684.00 | | | 855 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 970.00 | | 2 011.00 | 696 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 085.00 | 24 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 694 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 628.00 | | 2 011.00 | 33 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 131.00 | 4 339.00 | | 39 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 1 853.00 | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 2 485.00 | | 28 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497 882.00 | 2 497 882.00 | | 2 497 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
UX Autres créances clients | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
VI Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 108 607.00 | 19 129.00 | 127 736.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 748.00 | 2 826 748.00 | | 2 826 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 459.00 | | | 237 459.00 |