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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 196.00 | | 622 196.00 | 622 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376.00 | 38 331.00 | 9 045.00 | 47 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 165.00 | 50 831.00 | 656 334.00 | 707 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
BZ Autres créances | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
CF Disponibilités | 4 482 357.00 | | 4 482 357.00 | 4 482 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 001.00 | | 4 632 001.00 | 4 632 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 166.00 | 50 831.00 | 5 288 335.00 | 5 339 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 699.00 | 377 482.00 | | 422 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 777.00 | 45 217.00 | | 29 777.00 |
DL TOTAL (I) | 485 476.00 | 455 699.00 | | 485 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 375.00 | 107 545.00 | | 113 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 693.00 | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 797.00 | 131 010.00 | | 133 797.00 |
EA Autres dettes | 4 508 871.00 | 4 159 498.00 | | 4 508 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 859.00 | 4 445 284.00 | | 4 802 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 335.00 | 4 900 983.00 | | 5 288 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 859.00 | 4 445 284.00 | | 4 802 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 375.00 | 107 545.00 | | 113 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 454.00 | | 2 146.00 | 706 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 707 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 47 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 891.00 | | 1 920.00 | 46 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 867.00 | | 226.00 | 24 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 848.00 | 1 418.00 | 1 435.00 | 50 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | 1 418.00 | 1 435.00 | 38 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508 871.00 | 4 508 871.00 | | 4 508 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UX Autres créances clients | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
VW T.V.A. | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 859.00 | 4 802 859.00 | | 4 802 859.00 |