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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 196.00 | | 622 196.00 | 622 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 638.00 | 36 464.00 | 9 173.00 | 45 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 875.00 | 48 964.00 | 655 911.00 | 704 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 656.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 3 401 636.00 | | 3 401 636.00 | 3 401 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 486.00 | | 3 556 486.00 | 3 556 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 361.00 | 48 964.00 | 4 212 397.00 | 4 261 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
DL TOTAL (I) | 410 482.00 | | | 410 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
EA Autres dettes | 3 484 456.00 | | | 3 484 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 915.00 | | | 3 801 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 397.00 | | | 4 212 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 900.00 | | | 3 801 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 316.00 | | 1 006 316.00 | 1 006 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 316.00 | | 1 006 316.00 | 1 006 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 303.00 | | | 1 038 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 684.00 | | | 967 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 803.00 | | 72.00 | 704 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | 72.00 | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 596.00 | 2 369.00 | | 46 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 096.00 | 2 369.00 | | 34 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484 456.00 | 3 484 455.00 | | 3 484 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 372.00 | 108 357.00 | 15.00 | 108 372.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 000.00 | 154 850.00 | 19 150.00 | 174 000.00 |
VW T.V.A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 915.00 | 3 801 900.00 | 15.00 | 3 801 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
ST Autres comptes | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
YT Sous‐traitance | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 578.00 | | | 287 578.00 |