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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 196.00 | | 622 196.00 | 622 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 958.00 | 42 050.00 | 10 909.00 | 52 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 994.00 | 54 549.00 | 658 445.00 | 712 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BZ Autres créances | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CF Disponibilités | 4 655 439.00 | | 4 655 439.00 | 4 655 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 556.00 | | 4 810 556.00 | 4 810 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 550.00 | 54 549.00 | 5 469 001.00 | 5 523 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 476.00 | 422 699.00 | | 452 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 29 777.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 497 084.00 | 485 476.00 | | 497 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 431.00 | 113 375.00 | | 77 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 31 280.00 | | 26 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 672.00 | 133 797.00 | | 167 672.00 |
EA Autres dettes | 4 684 490.00 | 4 508 871.00 | | 4 684 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 917.00 | 4 802 859.00 | | 4 971 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 001.00 | 5 288 335.00 | | 5 469 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 917.00 | 4 802 859.00 | | 4 971 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 431.00 | 113 375.00 | | 77 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 905.00 | | 1 053 905.00 | 1 053 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 905.00 | | 1 053 905.00 | 1 053 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 099.00 | 4 544.00 | | 12 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 1 776.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 1 776.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | 2 768.00 | | 8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 10 037.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 005.00 | 1 079 432.00 | | 1 066 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 397.00 | 1 049 654.00 | | 1 054 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 29 777.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 165.00 | | 5 830.00 | 707 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 376.00 | | 5 583.00 | 47 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | 247.00 | 25 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 831.00 | 3 719.00 | | 50 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 331.00 | 3 719.00 | | 38 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684 490.00 | 4 684 490.00 | | 4 684 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 917.00 | 4 971 917.00 | | 4 971 917.00 |