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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 196.00 | | 622 196.00 | 622 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 38 349.00 | 8 542.00 | 46 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 454.00 | 50 848.00 | 655 606.00 | 706 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 4 099 087.00 | | 4 099 087.00 | 4 099 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 377.00 | | 4 245 377.00 | 4 245 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 831.00 | 50 848.00 | 4 900 983.00 | 4 951 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 482.00 | 306 863.00 | | 377 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 217.00 | 70 619.00 | | 45 217.00 |
DL TOTAL (I) | 455 699.00 | 410 482.00 | | 455 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 545.00 | 108 372.00 | | 107 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 20 037.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 23 027.00 | | 31 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 010.00 | 166 022.00 | | 131 010.00 |
EA Autres dettes | 4 159 498.00 | 3 484 456.00 | | 4 159 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 284.00 | 3 801 915.00 | | 4 445 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 983.00 | 4 212 397.00 | | 4 900 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 944.00 | | 1 047 944.00 | 1 047 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 944.00 | | 1 047 944.00 | 1 047 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 089.00 | 20 000.00 | | 14 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 094.00 | 20 000.00 | | 23 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 6 231.00 | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 6 231.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | 13 769.00 | | 9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 13 872.00 | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 039.00 | 1 038 303.00 | | 1 071 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 822.00 | 967 684.00 | | 1 025 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 217.00 | 70 619.00 | | 45 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159 498.00 | 4 159 498.00 | | 4 159 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 438.00 | 144 963.00 | 19 476.00 | 164 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 284.00 | 4 445 284.00 | | 4 445 284.00 |