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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 196.00 | | 622 196.00 | 622 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 638.00 | 34 096.00 | 11 542.00 | 45 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 803.00 | 46 596.00 | 658 208.00 | 704 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 2 741 500.00 | | 2 741 500.00 | 2 741 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 787.00 | | 2 914 787.00 | 2 914 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 590.00 | 46 596.00 | 3 572 994.00 | 3 619 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 269.00 | | | 280 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
DL TOTAL (I) | 389 863.00 | | | 389 863.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
EA Autres dettes | 2 861 139.00 | | | 2 861 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 432.00 | | | 3 175 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 994.00 | | | 3 572 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 432.00 | | | 3 175 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 755.00 | | 978 755.00 | 978 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 755.00 | | 978 755.00 | 978 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 406.00 | | | 998 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 813.00 | | | 921 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 896.00 | | 9 999.00 | 694 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 704 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | 9 999.00 | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 469.00 | 3 126.00 | | 43 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | 3 126.00 | | 30 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861 139.00 | 2 861 139.00 | | 2 861 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
VI Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 365.00 | 173 237.00 | 19 678.00 | 192 365.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 432.00 | 3 175 432.00 | | 3 175 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 150.00 | | | 248 150.00 |