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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 157.00 | 52 370.00 | 3 787.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 028.00 | 60 498.00 | 10 530.00 | 71 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 377.00 | 112 868.00 | 381 509.00 | 494 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 680.00 | 13 079.00 | 311 600.00 | 324 680.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 029.00 | | 158 029.00 | 158 029.00 |
CF Disponibilités | 331 916.00 | | 331 916.00 | 331 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 403.00 | 13 079.00 | 984 324.00 | 997 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 780.00 | 125 947.00 | 1 365 833.00 | 1 491 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 552.00 | 344 694.00 | | 350 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 234.00 | 105 858.00 | | 117 234.00 |
DK Provisions réglementées | 33 181.00 | 33 402.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 610 967.00 | 593 954.00 | | 610 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 260.00 | 39 124.00 | | 24 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 490.00 | 3 771.00 | | 83 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 65 422.00 | | 116 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 027.00 | 219 716.00 | | 224 027.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 7 827.00 | | 5 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 785.00 | 265 277.00 | | 300 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 865.00 | 601 137.00 | | 754 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 833.00 | 1 195 091.00 | | 1 365 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 978.00 | 577 170.00 | | 745 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 086.00 | | 10 291.00 | 484 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 730.00 | | 8 032.00 | 409 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 769.00 | | 2 259.00 | 68 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 847.00 | 10 021.00 | | 102 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | 4 245.00 | | 48 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 5 776.00 | | 54 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 402.00 | | 221.00 | 33 402.00 |
6T Sur comptes clients | 10 887.00 | 9 463.00 | 7 271.00 | 10 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 887.00 | 9 463.00 | 7 271.00 | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | 9 463.00 | 7 492.00 | 44 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 463.00 | 7 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 785.00 | 300 785.00 | | 300 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 309 002.00 | | | 309 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967.00 | 15 080.00 | 8 887.00 | 23 967.00 |
VI Groupe et associés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VP Divers | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 045.00 | 485 078.00 | 27 967.00 | 513 045.00 |
VW T.V.A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 865.00 | 745 978.00 | 8 887.00 | 754 865.00 |