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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 305.00 | 42 852.00 | 4 453.00 | 47 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 012.00 | 51 763.00 | 140 249.00 | 192 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 509.00 | 94 615.00 | 511 893.00 | 606 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 486.00 | 46 619.00 | 521 867.00 | 568 486.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 122.00 | 2 913.00 | 109 209.00 | 112 122.00 |
CF Disponibilités | 569 502.00 | | 569 502.00 | 569 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 894.00 | 49 532.00 | 1 427 363.00 | 1 476 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 403.00 | 144 147.00 | 1 939 256.00 | 2 083 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 368.00 | 443 163.00 | | 490 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 590.00 | 147 205.00 | | 104 590.00 |
DK Provisions réglementées | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 738 139.00 | 733 549.00 | | 738 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 319.00 | 86 588.00 | | 72 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 159.00 | 45 945.00 | | 51 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 541.00 | 168 701.00 | | 215 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 511.00 | 204 047.00 | | 243 511.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 22 787.00 | | 8 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 945.00 | 521 726.00 | | 609 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 117.00 | 1 049 793.00 | | 1 201 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 256.00 | 1 793 404.00 | | 1 939 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 964.00 | 983 325.00 | | 1 148 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 984.00 | | 7 151.00 | 607 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 606 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 349.00 | 408 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 192 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 090.00 | | 6 169.00 | 410 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 307.00 | | 982.00 | 192 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 916.00 | 20 325.00 | 8 625.00 | 82 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 768.00 | 2 433.00 | 7 349.00 | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 17 892.00 | 1 276.00 | 35 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
6T Sur comptes clients | 32 089.00 | 21 097.00 | 6 567.00 | 32 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298.00 | 2 615.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 387.00 | 23 712.00 | 6 567.00 | 32 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 630.00 | 23 712.00 | 16 629.00 | 75 630.00 |
UG ‐ Financières | | 21 097.00 | 16 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 945.00 | 609 945.00 | | 609 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 510 163.00 | 510 163.00 | | 510 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 061.00 | 19 908.00 | 52 153.00 | 72 061.00 |
VI Groupe et associés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 858.00 | 795 271.00 | 5 587.00 | 800 858.00 |
VW T.V.A. | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 117.00 | 1 148 964.00 | 52 153.00 | 1 201 117.00 |