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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 402.00 | 44 015.00 | 4 387.00 | 48 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 672.00 | 66 275.00 | 6 397.00 | 72 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 266.00 | 110 290.00 | 377 976.00 | 488 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 783.00 | 20 170.00 | 427 613.00 | 447 783.00 |
BZ Autres créances | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CF Disponibilités | 514 699.00 | | 514 699.00 | 514 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 208.00 | 20 170.00 | 1 163 038.00 | 1 183 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 474.00 | 130 460.00 | 1 541 013.00 | 1 671 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 786.00 | 350 552.00 | | 367 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 457.00 | 117 234.00 | | 128 457.00 |
DK Provisions réglementées | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 639 425.00 | 610 967.00 | | 639 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198.00 | 24 260.00 | | 9 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 616.00 | 83 490.00 | | 160 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 116 633.00 | | 110 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 271.00 | 224 027.00 | | 210 271.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 5 670.00 | | 8 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 431.00 | 300 785.00 | | 402 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 588.00 | 754 865.00 | | 901 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 013.00 | 1 365 833.00 | | 1 541 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 588.00 | 745 978.00 | | 901 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 377.00 | | 9 505.00 | 494 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 488 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 021.00 | 410 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 72 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 762.00 | | 7 266.00 | 417 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 029.00 | | 2 239.00 | 71 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 868.00 | 13 038.00 | 15 616.00 | 112 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 370.00 | 6 666.00 | 15 021.00 | 52 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 498.00 | 6 372.00 | 595.00 | 60 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
6T Sur comptes clients | 13 079.00 | 7 276.00 | 185.00 | 13 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 079.00 | 7 276.00 | 185.00 | 13 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 260.00 | 7 276.00 | 185.00 | 46 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 276.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 431.00 | 402 431.00 | | 402 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VI Groupe et associés | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VP Divers | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 201.00 | 612 201.00 | | 612 201.00 |
VW T.V.A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 588.00 | 901 588.00 | | 901 588.00 |