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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 018.00 | 63 462.00 | 107 556.00 | 171 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 517.00 | 108 769.00 | 474 748.00 | 583 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 301.00 | 66 002.00 | 640 300.00 | 706 301.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 479.00 | 1 463.00 | 103 016.00 | 104 479.00 |
CF Disponibilités | 1 087 481.00 | | 1 087 481.00 | 1 087 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 194.00 | 67 465.00 | 2 107 730.00 | 2 175 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 711.00 | 176 234.00 | 2 582 477.00 | 2 758 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 350.00 | 494 958.00 | | 468 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 574.00 | 173 392.00 | | 232 574.00 |
DK Provisions réglementées | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 844 106.00 | 811 531.00 | | 844 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 512.00 | 52 556.00 | | 32 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 744.00 | 78 373.00 | | 99 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 319.00 | 177 483.00 | | 283 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 865.00 | 323 564.00 | | 304 865.00 |
EA Autres dettes | 39 583.00 | 25 949.00 | | 39 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 348.00 | 808 499.00 | | 978 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 372.00 | 1 466 425.00 | | 1 738 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 477.00 | 2 277 956.00 | | 2 582 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 503.00 | 1 434 335.00 | | 1 726 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 032.00 | | 98.00 | 601 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 613.00 | 583 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 613.00 | 171 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 533.00 | | 98.00 | 188 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 603.00 | 20 779.00 | 17 613.00 | 105 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 559.00 | 1 748.00 | | 43 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 044.00 | 19 031.00 | 17 613.00 | 62 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
6T Sur comptes clients | 53 191.00 | 14 218.00 | 1 408.00 | 53 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 191.00 | 15 681.00 | 1 408.00 | 53 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 372.00 | 15 681.00 | 1 408.00 | 86 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 218.00 | 1 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 348.00 | 978 348.00 | | 978 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 627 108.00 | 627 108.00 | | 627 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 089.00 | 20 221.00 | 11 869.00 | 32 089.00 |
VI Groupe et associés | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 621.00 | 254 621.00 | | 254 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 129.00 | 982 542.00 | 5 587.00 | 988 129.00 |
VW T.V.A. | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 372.00 | 1 726 503.00 | 11 869.00 | 1 738 372.00 |