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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 485.00 | 47 768.00 | 717.00 | 48 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 307.00 | 35 148.00 | 157 159.00 | 192 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 984.00 | 82 916.00 | 525 068.00 | 607 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 197.00 | 32 089.00 | 457 108.00 | 489 197.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 050.00 | 298.00 | 111 752.00 | 112 050.00 |
CF Disponibilités | 519 255.00 | | 519 255.00 | 519 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 723.00 | 32 387.00 | 1 268 336.00 | 1 300 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 706.00 | 115 302.00 | 1 793 404.00 | 1 908 706.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 163.00 | 396 244.00 | | 443 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 205.00 | 146 919.00 | | 147 205.00 |
DK Provisions réglementées | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 733 549.00 | 686 344.00 | | 733 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 588.00 | 396.00 | | 86 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 945.00 | 24 789.00 | | 45 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 701.00 | 157 488.00 | | 168 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 047.00 | 209 706.00 | | 204 047.00 |
EA Autres dettes | 22 787.00 | 15 299.00 | | 22 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 726.00 | 560 481.00 | | 521 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 793.00 | 968 159.00 | | 1 049 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 404.00 | 1 654 504.00 | | 1 793 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 325.00 | 968 159.00 | | 983 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 829.00 | | 161 248.00 | 489 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 094.00 | 607 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 410 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 708.00 | 192 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 776.00 | | 1 700.00 | 410 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 466.00 | | 159 548.00 | 73 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 989.00 | 8 021.00 | 43 094.00 | 117 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 618.00 | 1 536.00 | 2 386.00 | 48 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 6 485.00 | 40 708.00 | 69 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 285.00 | 4 200.00 | 396.00 | 28 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 285.00 | 4 498.00 | 396.00 | 28 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 466.00 | 14 560.00 | 396.00 | 61 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 262.00 | 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 726.00 | 521 726.00 | | 521 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 449 443.00 | 449 443.00 | | 449 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 221.00 | 19 753.00 | 66 468.00 | 86 221.00 |
VI Groupe et associés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 005.00 | 669 418.00 | 5 587.00 | 675 005.00 |
VW T.V.A. | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 793.00 | 983 325.00 | 66 468.00 | 1 049 793.00 |