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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 307.00 | 43 559.00 | 1 748.00 | 45 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 533.00 | 62 044.00 | 126 489.00 | 188 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 032.00 | 105 603.00 | 495 428.00 | 601 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 590.00 | 53 191.00 | 505 399.00 | 558 590.00 |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
CF Disponibilités | 823 918.00 | | 823 918.00 | 823 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 384.00 | | 209 384.00 | 209 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 719.00 | 53 191.00 | 1 782 528.00 | 1 835 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 750.00 | 158 794.00 | 2 277 956.00 | 2 436 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 958.00 | 490 368.00 | | 494 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 392.00 | 104 590.00 | | 173 392.00 |
DK Provisions réglementées | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 811 531.00 | 738 139.00 | | 811 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 556.00 | 72 319.00 | | 52 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 373.00 | 51 159.00 | | 78 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 483.00 | 215 541.00 | | 177 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 564.00 | 243 511.00 | | 323 564.00 |
EA Autres dettes | 25 949.00 | 8 641.00 | | 25 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 499.00 | 609 945.00 | | 808 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 425.00 | 1 201 117.00 | | 1 466 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 956.00 | 1 939 256.00 | | 2 277 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 335.00 | 1 148 964.00 | | 1 434 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 509.00 | | 8 943.00 | 606 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 601 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 169.00 | 406 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 188 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 910.00 | | 4 171.00 | 408 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 012.00 | | 4 772.00 | 192 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 615.00 | 25 205.00 | 14 217.00 | 94 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 852.00 | 6 876.00 | 6 169.00 | 42 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 763.00 | 18 329.00 | 8 048.00 | 51 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 499.00 | 808 499.00 | | 808 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 494 771.00 | 494 771.00 | | 494 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 153.00 | 20 064.00 | 32 089.00 | 52 153.00 |
VI Groupe et associés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 868.00 | 789 281.00 | 5 587.00 | 794 868.00 |
VW T.V.A. | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 425.00 | 1 434 335.00 | 32 089.00 | 1 466 425.00 |