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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 970.00 | | 2 019 970.00 | 2 019 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 7 362.00 | 103.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 624.00 | 258 966.00 | 4 658.00 | 263 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 892.00 | 272 609.00 | 2 044 283.00 | 2 316 892.00 |
BT Marchandises | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BZ Autres créances | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 184.00 | | 450 184.00 | 450 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 077.00 | 272 609.00 | 2 494 467.00 | 2 767 077.00 |
CU Autres participations | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 806 799.00 | 1 673 968.00 | | 1 806 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 795.00 | 132 831.00 | | 145 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 395.00 | 1 815 599.00 | | 1 961 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 600.00 | 430 949.00 | | 342 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 8 180.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 129.00 | 119 491.00 | | 107 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 438.00 | 81 617.00 | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 073.00 | 640 237.00 | | 533 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 467.00 | 2 455 837.00 | | 2 494 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 159.00 | 297 996.00 | | 282 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 956.00 | | 2 183 956.00 | 2 183 956.00 |
FG Production vendue services | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 679.00 | | 2 283 679.00 | 2 283 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | 5 363.00 | | 5 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 622.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | 51 396.00 | | 57 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 484.00 | 2 216 676.00 | | 2 296 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 688.00 | 2 083 845.00 | | 2 150 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 795.00 | 132 831.00 | | 145 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 856.00 | | 9 036.00 | 2 307 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 252.00 | | | 2 026 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 163.00 | | 9 025.00 | 267 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | 11.00 | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 961.00 | 17 648.00 | | 254 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 679.00 | 17 648.00 | | 248 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 242.00 | 91 328.00 | 250 914.00 | 342 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 849.00 | 126 689.00 | 6 160.00 | 132 849.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 073.00 | 282 159.00 | 250 914.00 | 533 073.00 |