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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 970.00 | 320 000.00 | 1 699 970.00 | 2 019 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 7 094.00 | 1 969.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 463.00 | 164 111.00 | 113 352.00 | 277 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 692.00 | 491 355.00 | 1 828 337.00 | 2 319 692.00 |
BT Marchandises | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BZ Autres créances | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
CF Disponibilités | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 918.00 | | 507 918.00 | 507 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 610.00 | 491 355.00 | 2 336 255.00 | 2 827 610.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 928 480.00 | 1 761 516.00 | | 1 928 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941.00 | 166 964.00 | | 78 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 222.00 | 1 937 280.00 | | 2 016 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 302.00 | 233 324.00 | | 121 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 23 394.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 830.00 | 115 235.00 | | 110 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 530.00 | 75 324.00 | | 70 530.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 033.00 | 447 277.00 | | 320 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 255.00 | 2 384 558.00 | | 2 336 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 664.00 | 326 054.00 | | 271 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 317.00 | | 1 375.00 | 2 318 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 121.00 | | | 2 020 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 163.00 | | 1 362.00 | 285 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | 14.00 | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 224.00 | 72 854.00 | 48 370.00 | 121 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 463.00 | 162 303.00 | 6 160.00 | 168 463.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 033.00 | 271 664.00 | 48 370.00 | 320 033.00 |