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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BZ Autres créances | 1 832 175.00 | | 1 832 175.00 | 1 832 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 903.00 | | 478 903.00 | 478 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 353 652.00 | | 2 353 652.00 | 2 353 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 626.00 | | 2 366 626.00 | 2 366 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 177 944.00 | 2 069 193.00 | | 2 177 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 895.00 | 108 751.00 | | -42 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 849.00 | 2 186 744.00 | | 2 143 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 154.00 | 34 013.00 | | 23 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 901.00 | 9 631.00 | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 596.00 | 97 506.00 | | 126 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | 77 531.00 | | 28 739.00 |
EA Autres dettes | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 777.00 | 218 681.00 | | 222 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 626.00 | 2 405 425.00 | | 2 366 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 212.00 | 199 167.00 | | 214 212.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 812.00 | | 994.00 | 2 319 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307 832.00 | 12 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020 121.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 611.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 121.00 | | | 2 020 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 617.00 | | 994.00 | 286 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 247.00 | 12 179.00 | 217 427.00 | 205 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 097.00 | 12 179.00 | 217 276.00 | 205 097.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 596.00 | 126 595.00 | | 126 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VC Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 148.00 | 14 584.00 | 8 565.00 | 23 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 600.00 | 1 739 600.00 | | 1 739 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 380.00 | 1 877 380.00 | | 1 877 380.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 777.00 | 214 212.00 | 8 565.00 | 222 777.00 |