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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 970.00 | 320 000.00 | 1 699 970.00 | 2 019 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 7 827.00 | 1 235.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 463.00 | 180 956.00 | 96 507.00 | 277 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 706.00 | 508 934.00 | 1 810 772.00 | 2 319 706.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CF Disponibilités | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 607.00 | | 483 607.00 | 483 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 313.00 | 508 934.00 | 2 294 379.00 | 2 803 313.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 007 422.00 | 1 928 480.00 | | 2 007 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 771.00 | 78 941.00 | | 61 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 993.00 | 2 016 222.00 | | 2 077 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 382.00 | 121 302.00 | | 48 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 11 046.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 110 830.00 | | 92 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 461.00 | 70 530.00 | | 61 461.00 |
EA Autres dettes | | 6 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 386.00 | 320 033.00 | | 216 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 379.00 | 2 336 255.00 | | 2 294 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 382.00 | 271 664.00 | | 182 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 692.00 | | 14.00 | 2 319 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 121.00 | | | 2 020 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 525.00 | | | 286 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | 14.00 | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 355.00 | 17 579.00 | | 171 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 205.00 | 17 579.00 | | 171 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 370.00 | 14 366.00 | 34 004.00 | 48 370.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 809.00 | 127 649.00 | 6 160.00 | 133 809.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 386.00 | 182 382.00 | 34 004.00 | 216 386.00 |