| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 970.00 | 320 000.00 | 1 699 970.00 | 2 019 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 5 575.00 | 3 488.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 951.00 | 130 946.00 | 145 005.00 | 275 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 598.00 | 456 672.00 | 1 862 926.00 | 2 319 598.00 |
BT Marchandises | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CF Disponibilités | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 531.00 | | 474 531.00 | 474 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 129.00 | 456 672.00 | 2 337 457.00 | 2 794 129.00 |
CU Autres participations | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 952 595.00 | 1 806 799.00 | | 1 952 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 079.00 | 145 795.00 | | -149 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 316.00 | 1 961 395.00 | | 1 812 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 933.00 | 342 600.00 | | 341 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 4 906.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 107 129.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 78 438.00 | | 73 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 142.00 | 533 073.00 | | 525 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 457.00 | 2 494 467.00 | | 2 337 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 142.00 | 282 159.00 | | 525 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 792.00 | | 157 209.00 | 2 311 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 403.00 | 2 319 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 131.00 | 2 020 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 272.00 | 285 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 252.00 | | | 2 026 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 088.00 | | 157 197.00 | 271 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452.00 | | 12.00 | 14 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 609.00 | 12 610.00 | 148 548.00 | 272 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | 6 131.00 | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 327.00 | 12 610.00 | 142 416.00 | 266 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 320 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 647.00 | 341 647.00 | | 341 647.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VP Divers | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 431.00 | 188 271.00 | 6 160.00 | 194 431.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 142.00 | 525 142.00 | | 525 142.00 |