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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 970.00 | 320 000.00 | 1 699 970.00 | 2 019 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 8 561.00 | 502.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 555.00 | 196 536.00 | 81 019.00 | 277 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 812.00 | 525 247.00 | 1 794 564.00 | 2 319 812.00 |
BT Marchandises | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 449.00 | | 103 449.00 | 103 449.00 |
CF Disponibilités | 264 874.00 | | 264 874.00 | 264 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 861.00 | | 610 861.00 | 610 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 672.00 | 525 247.00 | 2 405 425.00 | 2 930 672.00 |
CU Autres participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 069 193.00 | 2 007 422.00 | | 2 069 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 751.00 | 61 771.00 | | 108 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 744.00 | 2 077 993.00 | | 2 186 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 013.00 | 48 382.00 | | 34 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 14 274.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 506.00 | 92 269.00 | | 97 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 531.00 | 61 461.00 | | 77 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 681.00 | 216 386.00 | | 218 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 425.00 | 2 294 379.00 | | 2 405 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 167.00 | 182 382.00 | | 199 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 706.00 | | | 2 319 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 121.00 | | | 2 020 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 525.00 | | | 286 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 934.00 | 16 314.00 | | 188 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 783.00 | 16 314.00 | | 188 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004.00 | 14 490.00 | 19 514.00 | 34 004.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 714.00 | 148 554.00 | 6 160.00 | 154 714.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 681.00 | 199 167.00 | 19 514.00 | 218 681.00 |