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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 633.00 | 1 519.00 | 426 114.00 | 427 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 433.00 | 1 519.00 | 427 914.00 | 429 433.00 |
060 Stock marchandises | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 197.00 | 5 000.00 | 370 197.00 | 375 197.00 |
072 Créances – Autres | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
084 Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 005.00 | 5 000.00 | 675 005.00 | 680 005.00 |
110 Total général Actif | 1 109 437.00 | 6 519.00 | 1 102 919.00 | 1 109 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 018 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 051.00 | 88 740.00 | | 29 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 482.00 | 77 250.00 | | 92 482.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 750.00 | 165 990.00 | | 121 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 470.00 | 15 513.00 | | 20 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 299.00 | 60 864.00 | | 3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 12 548.00 | 23 068.00 | | 12 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 3 790.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 958.00 | | | 958.00 |
252 Charges sociales | 352.00 | | | 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 069.00 | 103 235.00 | | 38 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 681.00 | 62 755.00 | | 83 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 8 075.00 | 2 838.00 | | 8 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 607.00 | 59 917.00 | | 75 607.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 306 387.00 | | | 306 387.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 341 117.00 | | | 341 117.00 |