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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 277.00 | 87 973.00 | 345 304.00 | 433 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 392.00 | 87 973.00 | 347 419.00 | 435 392.00 |
060 Stock marchandises | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583 860.00 | 5 000.00 | 578 860.00 | 583 860.00 |
072 Créances – Autres | 202 973.00 | | 202 973.00 | 202 973.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 995.00 | 5 000.00 | 884 995.00 | 889 995.00 |
110 Total général Actif | 1 325 387.00 | 92 973.00 | 1 232 414.00 | 1 325 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 753.00 | 54 263.00 | | 14 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 007.00 | 152 248.00 | | 140 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 760.00 | 206 511.00 | | 154 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 144.00 | 51 388.00 | | 12 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | 550.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 37 576.00 | 47 837.00 | | 37 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 142.00 | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 917.00 | 31 915.00 | | 31 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 869.00 | 134 832.00 | | 85 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 891.00 | 71 679.00 | | 68 891.00 |
294 Charges financières | 7 435.00 | 8 054.00 | | 7 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 456.00 | 63 625.00 | | 61 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 092.00 | | | 435 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |