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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 739 589.00 | 201 825.00 | 537 764.00 | 739 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 704.00 | 201 825.00 | 539 879.00 | 741 704.00 |
060 Stock marchandises | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570 240.00 | 5 000.00 | 565 240.00 | 570 240.00 |
072 Créances – Autres | 205 364.00 | | 205 364.00 | 205 364.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 415.00 | 5 000.00 | 872 415.00 | 877 415.00 |
110 Total général Actif | 1 619 119.00 | 206 825.00 | 1 412 294.00 | 1 619 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 340 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 412 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 048.00 | 23.00 | | 6 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 327.00 | 103 501.00 | | 127 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 376.00 | 103 524.00 | | 133 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 400.00 | 13.00 | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 29 530.00 | 25 586.00 | | 29 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 5 477.00 | | 6 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 803.00 | 26 832.00 | | 24 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 770.00 | 57 908.00 | | 65 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 606.00 | 45 616.00 | | 67 606.00 |
294 Charges financières | 4 224.00 | 7 051.00 | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 382.00 | 38 565.00 | | 63 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 704.00 | | | 741 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |