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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431 758.00 | 150 190.00 | 281 568.00 | 431 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 873.00 | 150 190.00 | 283 683.00 | 433 873.00 |
060 Stock marchandises | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647 220.00 | 5 000.00 | 642 220.00 | 647 220.00 |
072 Créances – Autres | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 556.00 | 5 000.00 | 951 556.00 | 956 556.00 |
110 Total général Actif | 1 390 428.00 | 155 190.00 | 1 235 238.00 | 1 390 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 462 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 190 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 381.00 | 8 005.00 | | 2 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 418.00 | 140 993.00 | | 112 418.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 800.00 | 149 013.00 | | 114 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077.00 | 7 062.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 34 055.00 | 37 865.00 | | 34 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 4 970.00 | | 5 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 819.00 | 31 917.00 | | 31 819.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 223.00 | 81 815.00 | | 72 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 577.00 | 67 199.00 | | 42 577.00 |
294 Charges financières | 6 702.00 | 7 193.00 | | 6 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 875.00 | 60 006.00 | | 35 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 392.00 | | | 435 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 116.00 | | | 8 116.00 |