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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 277.00 | 56 056.00 | 377 221.00 | 433 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 092.00 | 56 056.00 | 379 036.00 | 435 092.00 |
060 Stock marchandises | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 718.00 | 5 000.00 | 558 718.00 | 563 718.00 |
072 Créances – Autres | 209 805.00 | | 209 805.00 | 209 805.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 727.00 | 5 000.00 | 871 727.00 | 876 727.00 |
110 Total général Actif | 1 311 819.00 | 61 056.00 | 1 250 763.00 | 1 311 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 178 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 263.00 | 67 600.00 | | 54 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 248.00 | 135 345.00 | | 152 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 511.00 | 202 945.00 | | 206 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 388.00 | 59 807.00 | | 51 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 3 703.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 47 837.00 | 36 051.00 | | 47 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 793.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 143.00 | | |
252 Charges sociales | | -16.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 31 915.00 | 22 622.00 | | 31 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 832.00 | 123 104.00 | | 134 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 679.00 | 79 841.00 | | 71 679.00 |
294 Charges financières | 8 054.00 | 10 484.00 | | 8 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 625.00 | 69 358.00 | | 63 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 790.00 | | | 434 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302.00 | | | 302.00 |