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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 739 589.00 | 177 022.00 | 562 567.00 | 739 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 704.00 | 177 022.00 | 564 682.00 | 741 704.00 |
060 Stock marchandises | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551 769.00 | 5 000.00 | 546 769.00 | 551 769.00 |
072 Créances – Autres | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 474.00 | 5 000.00 | 854 474.00 | 859 474.00 |
110 Total général Actif | 1 601 178.00 | 182 022.00 | 1 419 156.00 | 1 601 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 371 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23.00 | 2 381.00 | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 501.00 | 112 418.00 | | 103 501.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 524.00 | 114 800.00 | | 103 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | 1 077.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 25 586.00 | 34 055.00 | | 25 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 5 270.00 | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 832.00 | 31 819.00 | | 26 832.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 908.00 | 72 223.00 | | 57 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 616.00 | 42 577.00 | | 45 616.00 |
294 Charges financières | 7 051.00 | 6 702.00 | | 7 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 565.00 | 35 875.00 | | 38 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 873.00 | | | 433 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |