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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 517 925.00 | 132 449.00 | 385 476.00 | 517 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 2 942.00 | 1 618.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 952.00 | 10 240.00 | 1 712.00 | 11 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 272.00 | | 956 272.00 | 956 272.00 |
BF Prêts | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 427.00 | 145 632.00 | 1 579 795.00 | 1 725 427.00 |
BZ Autres créances | 754 448.00 | | 754 448.00 | 754 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 771.00 | | 2 008 771.00 | 2 008 771.00 |
CF Disponibilités | 1 117 277.00 | | 1 117 277.00 | 1 117 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 959.00 | | 3 880 959.00 | 3 880 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 386.00 | 145 632.00 | 5 460 754.00 | 5 606 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121 846.00 | 4 239 349.00 | | 4 121 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 973.00 | -17 405.00 | | -107 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 873.00 | 5 321 944.00 | | 5 113 873.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 346.00 | 24 785.00 | | 45 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 3 163.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730.00 | 1 495.00 | | 1 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 804.00 | | | 252 804.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 11 629.00 | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 881.00 | 41 072.00 | | 316 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 754.00 | 5 363 016.00 | | 5 460 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 881.00 | 41 072.00 | | 316 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 537.00 | 175 107.00 | | 72 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 509.00 | 192 512.00 | | 180 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 973.00 | -17 405.00 | | -107 973.00 |