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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 955 504.00 | 181 042.00 | 1 774 462.00 | 1 955 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 626.00 | 10 784.00 | 273 843.00 | 284 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 12 037.00 | 764.00 | 12 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 776.00 | 203 863.00 | 2 202 913.00 | 2 406 776.00 |
BZ Autres créances | 657 062.00 | | 657 062.00 | 657 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 896 200.00 | | 1 896 200.00 | 1 896 200.00 |
CF Disponibilités | 887 537.00 | | 887 537.00 | 887 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 810.00 | | 3 443 810.00 | 3 443 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 586.00 | 203 863.00 | 5 646 723.00 | 5 850 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 913 775.00 | 4 121 846.00 | | 3 913 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 583.00 | -107 973.00 | | -112 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 467.00 | 5 113 873.00 | | 4 986 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 010.00 | 45 346.00 | | 639 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 874.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 1 730.00 | | 1 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 804.00 | | |
EA Autres dettes | 18 526.00 | 16 127.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 256.00 | 316 881.00 | | 660 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 723.00 | 5 460 754.00 | | 5 646 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 735.00 | 316 881.00 | | 124 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 545.00 | 30 000.00 | | 27 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | -30 000.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 360.00 | 72 537.00 | | 111 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 943.00 | 180 509.00 | | 223 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 583.00 | -107 973.00 | | -112 583.00 |