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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AN Terrains | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AP Constructions | 1 716 223.00 | 322 972.00 | 1 393 251.00 | 1 716 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 146.00 | 65 598.00 | 243 547.00 | 309 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 42 718.00 | 40 337.00 | 83 055.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 702.00 | 434 627.00 | 2 094 075.00 | 2 528 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 363 173.00 | | 363 173.00 | 363 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 402.00 | | 1 120 402.00 | 1 120 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 892.00 | | 2 270 892.00 | 2 270 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 594.00 | 434 627.00 | 4 364 967.00 | 4 799 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 378.00 | | | 1 028 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 307.00 | | | 2 356 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 810.00 | | | 238 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 104.00 | | | 3 913 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 375.00 | | | 436 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 863.00 | | | 451 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 967.00 | | | 4 364 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 743.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 529.00 | | | 431 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 810.00 | | | 238 810.00 |