| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 699 282.00 | 196 825.00 | 1 502 457.00 | 1 699 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 011.00 | 40 552.00 | 241 460.00 | 282 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 167.00 | 23 441.00 | 56 726.00 | 80 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 839.00 | 264 157.00 | 1 916 682.00 | 2 180 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 295 034.00 | | 295 034.00 | 295 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 200.00 | | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 |
CF Disponibilités | 1 221 765.00 | | 1 221 765.00 | 1 221 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 498.00 | | 3 509 498.00 | 3 509 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 337.00 | 264 157.00 | 5 426 180.00 | 5 690 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 378.00 | 1 000 000.00 | | 1 028 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 736.00 | 3 701 094.00 | | 3 655 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 669.00 | 54 741.00 | | -111 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 417.00 | 82 610.00 | | 80 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 373.00 | 4 938 445.00 | | 4 866 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 770.00 | 526 605.00 | | 521 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 72 906.00 | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 2 046.00 | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 19 957.00 | | 9 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 807.00 | 621 515.00 | | 559 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 180.00 | 5 559 960.00 | | 5 426 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 235.00 | 132 900.00 | | 109 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 966.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 8.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 524 508.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 524 516.00 | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 374 095.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 374 095.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 150 421.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 750.00 | 723 709.00 | | 164 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 419.00 | 668 969.00 | | 276 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 669.00 | 54 741.00 | | -111 669.00 |