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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 716 223.00 | 268 569.00 | 1 447 653.00 | 1 716 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 011.00 | 54 574.00 | 227 437.00 | 282 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 167.00 | 34 401.00 | 45 766.00 | 80 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 780.00 | 360 884.00 | 1 836 896.00 | 2 197 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 277 231.00 | | 277 231.00 | 277 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 200.00 | | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 |
CF Disponibilités | 1 056 092.00 | | 1 056 092.00 | 1 056 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 730.00 | | 3 318 730.00 | 3 318 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 510.00 | 360 884.00 | 5 155 626.00 | 5 516 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 378.00 | 1 028 378.00 | | 1 028 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 665.00 | 3 655 736.00 | | 3 442 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 625.00 | -111 669.00 | | -84 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 258.00 | 80 417.00 | | 78 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 186.00 | 4 866 373.00 | | 4 678 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 407.00 | 521 770.00 | | 466 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 24 895.00 | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 2 470.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 9 584.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176.00 | 1 090.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 440.00 | 559 807.00 | | 477 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 626.00 | 5 426 180.00 | | 5 155 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 977.00 | 109 235.00 | | 63 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 727.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 2 609.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 575.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 159.00 | 2 194.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 4 769.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 221.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 443.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | 4 325.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 046.00 | 164 750.00 | | 144 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 671.00 | 276 419.00 | | 228 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 625.00 | -111 669.00 | | -84 625.00 |