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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 666 946.00 | 127 018.00 | 1 539 928.00 | 1 666 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 011.00 | 26 159.00 | 255 852.00 | 282 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 12 391.00 | 411.00 | 12 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 714.00 | 165 569.00 | 1 837 145.00 | 2 002 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 640 484.00 | | 640 484.00 | 640 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 896 200.00 | | 1 896 200.00 | 1 896 200.00 |
CF Disponibilités | 1 181 027.00 | | 1 181 027.00 | 1 181 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 815.00 | | 3 722 815.00 | 3 722 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 529.00 | 165 569.00 | 5 559 960.00 | 5 725 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 094.00 | 3 913 775.00 | | 3 701 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 741.00 | -112 583.00 | | 54 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 610.00 | 85 275.00 | | 82 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 445.00 | 4 986 467.00 | | 4 938 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 605.00 | 639 010.00 | | 526 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 906.00 | 932.00 | | 72 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 1 787.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | 18 526.00 | | 19 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 515.00 | 660 256.00 | | 621 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 960.00 | 5 646 723.00 | | 5 559 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 900.00 | 124 735.00 | | 132 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 763.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 508.00 | 1 098.00 | | 524 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 516.00 | 31 861.00 | | 524 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 095.00 | | | 374 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 095.00 | 27 545.00 | | 374 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 421.00 | 4 316.00 | | 150 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 709.00 | 111 360.00 | | 723 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 969.00 | 223 943.00 | | 668 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 741.00 | -112 583.00 | | 54 741.00 |