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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 978.00 | | 830 978.00 | 830 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 250.00 | | 1 238 250.00 | 1 238 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 228.00 | | 2 069 228.00 | 2 069 228.00 |
CU Autres participations | 829 978.00 | | 829 978.00 | 829 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 893.00 | | | 447 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 029.00 | | | 355 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 372.00 | | | 2 012 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 228.00 | | | 2 069 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 216.00 | | 344 216.00 | 344 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 216.00 | | 344 216.00 | 344 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 682.00 | | | 712 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 652.00 | | | 357 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 029.00 | | | 355 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 978.00 | | | 830 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 978.00 | | | 830 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 128.00 | 17 931.00 | 11 128.00 | 11 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | 17 931.00 | 11 128.00 | 11 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 931.00 | 11 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 229 793.00 | | | 229 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ZE Dividendes | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |