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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187.00 | 670.00 | 3 516.00 | 4 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | 1 000.00 | 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 188.00 | 1 670.00 | 835 517.00 | 837 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 598 856.00 | | 598 856.00 | 598 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695 824.00 | | 1 695 824.00 | 1 695 824.00 |
CF Disponibilités | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 973.00 | | 2 393 973.00 | 2 393 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 162.00 | 1 670.00 | 3 229 491.00 | 3 231 162.00 |
CU Autres participations | 831 898.00 | | 831 898.00 | 831 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 659 060.00 | | | 1 659 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 650.00 | | | 3 157 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 491.00 | | | 3 229 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 398.00 | | 377 398.00 | 377 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 398.00 | | 377 398.00 | 377 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 902.00 | | | 663 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 763.00 | | | 374 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 000.00 | | 4 187.00 | 833 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 310.00 | 23 382.00 | 25 310.00 | 25 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 310.00 | 24 382.00 | 25 310.00 | 25 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 382.00 | 25 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 596 185.00 | 596 185.00 | | 596 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 896.00 | 643 896.00 | | 643 896.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ZE Dividendes | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |