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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BZ Autres créances | 570 954.00 | | 570 954.00 | 570 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 163.00 | | 1 625 163.00 | 1 625 163.00 |
CF Disponibilités | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 390.00 | | 2 304 390.00 | 2 304 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 390.00 | | 3 137 390.00 | 3 137 390.00 |
CU Autres participations | 831 898.00 | | 831 898.00 | 831 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 827.00 | | | 1 300 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 153.00 | | | 534 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 431.00 | | | 3 044 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 390.00 | | | 3 137 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 819.00 | | | 923 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 153.00 | | | 534 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 999.00 | | 1.00 | 832 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 999.00 | | 1.00 | 832 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 912.00 | 25 310.00 | 22 912.00 | 22 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 912.00 | 25 310.00 | 22 912.00 | 22 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 310.00 | 22 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 570 566.00 | 570 566.00 | | 570 566.00 |
VI Groupe et associés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 510.00 | 631 510.00 | | 631 510.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ZE Dividendes | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |