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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 998.00 | | 832 998.00 | 832 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 336 070.00 | | 336 070.00 | 336 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 069.00 | | 1 105 069.00 | 1 105 069.00 |
CF Disponibilités | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 708.00 | | 1 534 708.00 | 1 534 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 706.00 | | 2 367 706.00 | 2 367 706.00 |
CU Autres participations | 831 898.00 | | 831 898.00 | 831 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 017.00 | | | 757 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 072.00 | | | 344 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 540.00 | | | 2 310 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 706.00 | | | 2 367 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 078.00 | | 1 920.00 | 831 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 078.00 | | 1 920.00 | 831 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 878.00 | 15 927.00 | 19 878.00 | 19 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 878.00 | 15 927.00 | 19 878.00 | 19 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 927.00 | 19 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 328 659.00 | 328 659.00 | | 328 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 963.00 | 369 963.00 | | 369 963.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ZE Dividendes | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |