| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | 1 778.00 | 2 410.00 | 4 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | 1 000.00 | 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 190.00 | 2 778.00 | 834 412.00 | 837 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 1 009 027.00 | | 1 009 027.00 | 1 009 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 195.00 | | 1 606 195.00 | 1 606 195.00 |
CF Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 726.00 | | 2 710 726.00 | 2 710 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 916.00 | 2 778.00 | 3 545 138.00 | 3 547 916.00 |
CU Autres participations | 831 898.00 | | 831 898.00 | 831 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 500.00 | 1 099 500.00 | | 1 099 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 753 222.00 | 1 659 060.00 | | 1 753 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 346.00 | 289 139.00 | | 513 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 018.00 | 3 157 650.00 | | 3 476 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 374.00 | 23 382.00 | | 18 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 374.00 | 23 382.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 139.00 | 6 291.00 | | 16 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 15 157.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 19 256.00 | | 21 323.00 |
EA Autres dettes | | 7 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 746.00 | 48 459.00 | | 50 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 138.00 | 3 229 491.00 | | 3 545 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 746.00 | 48 459.00 | | 50 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 384.00 | | 368 384.00 | 368 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 384.00 | | 368 384.00 | 368 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 756.00 | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 13 297.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 984.00 | 663 902.00 | | 903 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 638.00 | 374 763.00 | | 390 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 346.00 | 289 139.00 | | 513 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 189.00 | | 1.00 | 837 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 001.00 | | 1.00 | 833 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 1 107.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 1 107.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 382.00 | 18 374.00 | 23 382.00 | 23 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 382.00 | 18 374.00 | 23 382.00 | 24 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 374.00 | 23 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 576.00 | 1 001 576.00 | | 1 001 576.00 |
VI Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 383.00 | 1 053 383.00 | | 1 053 383.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 3 017.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | 5 436.00 | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 28 926.00 | 19 286.00 | | 28 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 456.00 | 11 805.00 | | 16 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 3 017.00 | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 733.00 | 75 480.00 | | 73 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 572.00 | 4 933.00 | | 9 572.00 |
ZE Dividendes | | 194 978.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 966.00 | 36 526.00 | | 48 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |