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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 078.00 | | 831 078.00 | 831 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 449.00 | | 1 002 449.00 | 1 002 449.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 430.00 | | 1 385 430.00 | 1 385 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 508.00 | | 2 216 508.00 | 2 216 508.00 |
CU Autres participations | 829 978.00 | | 829 978.00 | 829 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 002.00 | | | 627 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 387.00 | | | 2 142 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 508.00 | | | 2 216 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 978.00 | | 100.00 | 830 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 978.00 | | 100.00 | 830 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 931.00 | 19 878.00 | 17 931.00 | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 931.00 | 19 878.00 | 17 931.00 | 17 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 878.00 | 17 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 241 990.00 | | | 241 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ZE Dividendes | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |