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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 469.00 | 20 124.00 | 13 346.00 | 33 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | 12 977.00 | 9 147.00 | 22 124.00 |
AP Constructions | 125 989.00 | 9 467.00 | 116 522.00 | 125 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992.00 | 87 840.00 | 57 152.00 | 144 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 043.00 | 385 415.00 | 405 628.00 | 791 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 599.00 | 515 823.00 | 702 776.00 | 1 218 599.00 |
BT Marchandises | 2 712 312.00 | | 2 712 312.00 | 2 712 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 892.00 | 205 746.00 | 950 146.00 | 1 155 892.00 |
BZ Autres créances | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 036.00 | 205 746.00 | 4 078 290.00 | 4 284 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636.00 | 721 569.00 | 4 781 067.00 | 5 502 636.00 |
CU Autres participations | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 768.00 | 682 800.00 | | 830 768.00 |
DG Autres réserves | 221 047.00 | 218 963.00 | | 221 047.00 |
DH Report à nouveau | -43 412.00 | | | -43 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202.00 | -41 328.00 | | -224 202.00 |
DL TOTAL (I) | 784 201.00 | 860 435.00 | | 784 201.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 835 200.00 | 835 200.00 | | 835 200.00 |
DO TOTAL (II) | 835 200.00 | 835 200.00 | | 835 200.00 |
DP Provisions pour risques | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322.00 | 1 612 258.00 | | 1 618 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373.00 | 29 849.00 | | 56 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770.00 | 1 147.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263.00 | 2 035 067.00 | | 678 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 739.00 | 331 594.00 | | 438 739.00 |
EA Autres dettes | 54 011.00 | 64 520.00 | | 54 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 381.00 | | | 300 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 859.00 | 4 074 436.00 | | 3 151 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067.00 | 5 770 071.00 | | 4 781 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 104 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 112 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 199 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 105 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | 4 496.00 | | 5 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 76 107.00 | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 5 103.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243.00 | 2 149.00 | | 15 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899.00 | 7 252.00 | | 42 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 315.00 | 68 854.00 | | -37 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606.00 | 12 160 209.00 | | 14 246 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809.00 | 12 201 538.00 | | 14 470 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 202.00 | -41 328.00 | | -224 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 186.00 | 151 760.00 | | 135 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 034.00 | 329 498.00 | | 362 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 033.00 | | | 1 084 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 355.00 | | | 969 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392.00 | 96 120.00 | 28 689.00 | 448 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | 10 112.00 | 7 546.00 | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858.00 | 86 008.00 | 21 143.00 | 417 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 561.00 | 69 185.00 | | 136 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 561.00 | 78 992.00 | | 136 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100.00 | 1 558 231.00 | 43 869.00 | 1 602 100.00 |