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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 009.00 | 25 380.00 | 6 630.00 | 32 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | 15 190.00 | 6 934.00 | 22 124.00 |
AP Constructions | 119 997.00 | 18 269.00 | 101 727.00 | 119 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992.00 | 102 943.00 | 42 049.00 | 144 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 984.00 | 454 784.00 | 397 200.00 | 851 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 335.00 | 616 566.00 | 657 769.00 | 1 274 335.00 |
BT Marchandises | 1 515 276.00 | 83 266.00 | 1 432 009.00 | 1 515 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 422.00 | 160 277.00 | 307 145.00 | 467 422.00 |
BZ Autres créances | 254 389.00 | | 254 389.00 | 254 389.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 803.00 | 243 543.00 | 2 156 260.00 | 2 399 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 138.00 | 860 110.00 | 2 814 028.00 | 3 674 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 320.00 | 830 768.00 | | 918 320.00 |
DG Autres réserves | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
DH Report à nouveau | -267 614.00 | -43 412.00 | | -267 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 957.00 | -224 202.00 | | -1 920 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 204.00 | 784 201.00 | | -1 049 204.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 824 900.00 | 835 200.00 | | 824 900.00 |
DO TOTAL (II) | 824 900.00 | 835 200.00 | | 824 900.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 9 807.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 9 807.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 066.00 | 1 618 322.00 | | 1 644 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475.00 | 56 373.00 | | 27 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 5 770.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 815.00 | 678 263.00 | | 942 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 366.00 | 438 739.00 | | 357 366.00 |
EA Autres dettes | 51 311.00 | 54 011.00 | | 51 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 300 381.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 332.00 | 3 151 859.00 | | 3 023 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 028.00 | 4 781 067.00 | | 2 814 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 635.00 | | | 2 851 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 024.00 | 1 222 056.00 | | 1 372 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 039.00 | | 84 498.00 | 1 193 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 679.00 | 1 265 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 1 116 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 024.00 | | 65 167.00 | 1 062 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 422.00 | | 19 331.00 | 75 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 823.00 | 105 743.00 | 5 000.00 | 515 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 722.00 | 96 814.00 | 3 540.00 | 482 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 807.00 | 15 000.00 | 9 807.00 | 9 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205 746.00 | 84 899.00 | 130 368.00 | 205 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 746.00 | 168 165.00 | 130 368.00 | 205 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 553.00 | 183 166.00 | 140 175.00 | 215 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 467 422.00 | | | 467 422.00 |
VP Divers | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 264.00 | 868 155.00 | 35 109.00 | 903 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 332.00 | 1 499 844.00 | 169 859.00 | 3 023 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |