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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 385.00 | 23 604.00 | 3 781.00 | 27 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | 19 615.00 | 2 509.00 | 22 124.00 |
AP Constructions | 119 997.00 | 36 549.00 | 83 448.00 | 119 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 402.00 | 116 855.00 | 16 547.00 | 133 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 429.00 | 558 530.00 | 292 899.00 | 851 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BF Prêts | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 960.00 | 755 153.00 | 540 807.00 | 1 295 960.00 |
BT Marchandises | 1 675 574.00 | 83 581.00 | 1 591 993.00 | 1 675 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 981.00 | 66 328.00 | 224 653.00 | 290 981.00 |
BZ Autres créances | 245 005.00 | | 245 005.00 | 245 005.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 417.00 | 149 909.00 | 2 196 509.00 | 2 346 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 225.00 | 905 062.00 | 2 758 164.00 | 3 663 225.00 |
CU Autres participations | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 024.00 | 1 077 696.00 | | 1 221 024.00 |
DG Autres réserves | 205 162.00 | 210 612.00 | | 205 162.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 399.00 | -2 178 136.00 | | -2 334 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 658.00 | -161 713.00 | | 10 658.00 |
DL TOTAL (I) | -897 555.00 | -1 051 541.00 | | -897 555.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 796 900.00 | 824 600.00 | | 796 900.00 |
DO TOTAL (II) | 796 900.00 | 824 600.00 | | 796 900.00 |
DP Provisions pour risques | 47 230.00 | 37 230.00 | | 47 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 230.00 | 37 230.00 | | 47 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 435.00 | 1 817 358.00 | | 1 348 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | 31 547.00 | | 32 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 1 360.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 914.00 | 1 311 985.00 | | 1 118 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 420.00 | 264 870.00 | | 269 420.00 |
EA Autres dettes | 35 437.00 | 47 009.00 | | 35 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 589.00 | 3 474 129.00 | | 2 811 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 164.00 | 3 284 418.00 | | 2 758 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 518.00 | 3 335 748.00 | | 2 643 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 440.00 | 1 605 646.00 | | 575 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 291.00 | | 51 685.00 | 1 285 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 017.00 | 1 295 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 49 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 182.00 | 1 104 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 738.00 | | 4 606.00 | 45 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 603.00 | | 20 407.00 | 1 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 950.00 | | 26 673.00 | 114 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 831.00 | 97 024.00 | 26 702.00 | 684 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 802.00 | 4 252.00 | 835.00 | 39 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 029.00 | 92 773.00 | 25 867.00 | 645 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 230.00 | 10 000.00 | | 37 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 692.00 | 83 581.00 | 110 692.00 | 110 692.00 |
6T Sur comptes clients | 107 699.00 | 14 232.00 | 55 604.00 | 107 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 391.00 | 97 813.00 | 166 296.00 | 218 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 620.00 | 107 813.00 | 166 296.00 | 255 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UP Prêts | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 290 981.00 | 290 981.00 | | 290 981.00 |
VC Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 825.00 | 645 343.00 | 47 483.00 | 692 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |