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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 385.00 | 25 140.00 | 2 246.00 | 27 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | 21 827.00 | 297.00 | 22 124.00 |
AP Constructions | 119 997.00 | 45 689.00 | 74 308.00 | 119 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 334.00 | 131 448.00 | 21 886.00 | 153 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 716.00 | 610 174.00 | 235 542.00 | 845 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BF Prêts | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 875.00 | 834 278.00 | 492 597.00 | 1 326 875.00 |
BT Marchandises | 1 616 963.00 | 149 184.00 | 1 467 779.00 | 1 616 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 862.00 | 70 871.00 | 260 991.00 | 331 862.00 |
BZ Autres créances | 247 525.00 | | 247 525.00 | 247 525.00 |
CF Disponibilités | 301 344.00 | | 301 344.00 | 301 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 670.00 | | 208 670.00 | 208 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 636.00 | 220 056.00 | 2 559 580.00 | 2 779 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 311.00 | 1 054 333.00 | 3 062 977.00 | 4 117 311.00 |
CU Autres participations | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 928.00 | 1 221 024.00 | | 1 312 928.00 |
DG Autres réserves | 202 420.00 | 205 162.00 | | 202 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 998.00 | -2 334 399.00 | | -2 320 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 268.00 | 10 658.00 | | 101 268.00 |
DL TOTAL (I) | -704 382.00 | -897 555.00 | | -704 382.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 796 900.00 | 796 900.00 | | 796 900.00 |
DO TOTAL (II) | 796 900.00 | 796 900.00 | | 796 900.00 |
DP Provisions pour risques | 75 730.00 | 47 230.00 | | 75 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 730.00 | 47 230.00 | | 75 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 591.00 | 1 348 435.00 | | 1 215 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 220.00 | 32 573.00 | | 35 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | 6 809.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 977.00 | 1 118 914.00 | | 1 216 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 950.00 | 269 420.00 | | 290 950.00 |
EA Autres dettes | 120 586.00 | 35 437.00 | | 120 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 730.00 | 2 811 589.00 | | 2 894 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 977.00 | 2 758 164.00 | | 3 062 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 476.00 | 2 643 518.00 | | 2 396 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 559.00 | 575 440.00 | | 166 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 960.00 | | 55 258.00 | 1 295 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 158 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 1 326 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 342.00 | 1 119 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 828.00 | | 28 562.00 | 1 104 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 623.00 | | 26 696.00 | 141 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 153.00 | 92 925.00 | 13 800.00 | 755 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 3 748.00 | | 43 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 934.00 | 89 178.00 | 13 800.00 | 711 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 230.00 | 28 500.00 | | 47 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 581.00 | 149 184.00 | 83 581.00 | 83 581.00 |
6T Sur comptes clients | 66 328.00 | 18 822.00 | 14 279.00 | 66 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 909.00 | 168 006.00 | 97 860.00 | 149 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 138.00 | 196 507.00 | 97 860.00 | 197 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UP Prêts | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
VC Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 463.00 | 237 463.00 | | 237 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 487.00 | 834 487.00 | | 834 487.00 |