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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 945.00 | 20 811.00 | 5 134.00 | 25 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 118 820.00 | 53 367.00 | 65 453.00 | 118 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 849.00 | 138 225.00 | 16 624.00 | 154 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 564.00 | 646 149.00 | 192 415.00 | 838 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BF Prêts | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 757.00 | 861 296.00 | 454 461.00 | 1 315 757.00 |
BT Marchandises | 2 270 537.00 | 116 928.00 | 2 153 609.00 | 2 270 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 844.00 | 49 804.00 | 267 041.00 | 316 844.00 |
BZ Autres créances | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
CF Disponibilités | 133 427.00 | | 133 427.00 | 133 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 085.00 | | 194 085.00 | 194 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 992.00 | 166 732.00 | 3 110 260.00 | 3 276 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 949.00 | 1 028 028.00 | 3 575 922.00 | 4 603 949.00 |
CU Autres participations | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 656.00 | 1 312 928.00 | | 1 466 656.00 |
DG Autres réserves | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 219 730.00 | -2 320 998.00 | | -2 219 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 523.00 | 101 268.00 | | 461 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788.00 | | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | -88 343.00 | -704 382.00 | | -88 343.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 788 800.00 | 796 900.00 | | 788 800.00 |
DO TOTAL (II) | 788 800.00 | 796 900.00 | | 788 800.00 |
DP Provisions pour risques | 205 900.00 | 75 730.00 | | 205 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 900.00 | 75 730.00 | | 205 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 364.00 | 1 215 591.00 | | 1 060 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 462.00 | 35 220.00 | | 104 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 12 114.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 915.00 | 1 216 977.00 | | 812 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 121.00 | 290 950.00 | | 268 121.00 |
EA Autres dettes | 77 338.00 | 120 586.00 | | 77 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 765.00 | 3 292.00 | | 336 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 565.00 | 2 894 730.00 | | 2 669 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 922.00 | 3 062 977.00 | | 3 575 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 333.00 | 2 396 476.00 | | 2 369 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 012.00 | 166 559.00 | | 208 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 730.00 | 140 000.00 | 9 830.00 | 75 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 184.00 | 116 928.00 | 149 184.00 | 149 184.00 |
6T Sur comptes clients | 70 871.00 | 8 009.00 | 29 076.00 | 70 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 055.00 | 124 937.00 | 178 260.00 | 220 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 785.00 | 264 937.00 | 188 090.00 | 295 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UP Prêts | 35 585.00 | 27 000.00 | 8 585.00 | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 316 844.00 | 316 844.00 | | 316 844.00 |
VC Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 406.00 | 805 821.00 | 8 585.00 | 814 406.00 |