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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 311.00 | 14 240.00 | 8 071.00 | 22 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 146 975.00 | 63 138.00 | 83 837.00 | 146 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 668.00 | 62 002.00 | 13 666.00 | 75 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 081.00 | 690 135.00 | 228 946.00 | 919 081.00 |
AX Avances et acomptes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BF Prêts | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 241.00 | 832 259.00 | 529 983.00 | 1 362 241.00 |
BT Marchandises | 2 873 419.00 | 148 136.00 | 2 725 284.00 | 2 873 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 515.00 | 144 833.00 | 509 682.00 | 654 515.00 |
BZ Autres créances | 389 398.00 | | 389 398.00 | 389 398.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 239.00 | | 233 239.00 | 233 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 812.00 | 292 968.00 | 3 926 844.00 | 4 219 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 853.00 | 1 125 227.00 | 4 469 627.00 | 5 594 853.00 |
CU Autres participations | 172 806.00 | | 172 806.00 | 172 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 928.00 | 1 466 656.00 | | 1 572 928.00 |
DG Autres réserves | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 207.00 | -2 219 730.00 | | -1 758 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 599.00 | 461 523.00 | | 681 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455.00 | 788.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 699 194.00 | -88 343.00 | | 699 194.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 788 700.00 | 788 800.00 | | 788 700.00 |
DO TOTAL (II) | 788 700.00 | 788 800.00 | | 788 700.00 |
DP Provisions pour risques | 169 665.00 | 205 900.00 | | 169 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 665.00 | 205 900.00 | | 169 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 484.00 | 1 060 364.00 | | 657 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 570.00 | 104 462.00 | | 124 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 083.00 | 812 915.00 | | 1 266 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 698.00 | 268 121.00 | | 333 698.00 |
EA Autres dettes | 124 069.00 | 77 338.00 | | 124 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 564.00 | 336 765.00 | | 296 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 068.00 | 2 669 565.00 | | 2 812 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 627.00 | 3 575 922.00 | | 4 469 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 830.00 | 2 369 333.00 | | 2 678 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 380.00 | 208 012.00 | | 355 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 757.00 | | 181 540.00 | 1 315 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 700.00 | 191 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 056.00 | 1 362 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 853.00 | 25 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 503.00 | 1 146 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 689.00 | | 7 218.00 | 28 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 232.00 | | 130 381.00 | 1 112 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 836.00 | | 43 940.00 | 174 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 900.00 | 11 765.00 | 48 000.00 | 205 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 928.00 | 148 136.00 | 116 928.00 | 116 928.00 |
6T Sur comptes clients | 49 804.00 | 115 488.00 | 20 459.00 | 49 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 732.00 | 263 624.00 | 137 387.00 | 166 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 632.00 | 275 388.00 | 185 387.00 | 372 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UP Prêts | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 654 515.00 | 654 515.00 | | 654 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 398.00 | 389 398.00 | | 389 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 422.00 | 1 286 837.00 | 8 585.00 | 1 295 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |